2003年度 収支予算

収 支 予 算 書
Ⅰ.収入の部(2003.4.1~2004.3.31)
科目 02年度予算 03年度予算 02年度予算比
1.会費収入合計 5,500,000 5,100,000 ▲ 400,000
維持会費収入 5,500,000 5,100,000 ▲ 400,000
2.事業収入合計 15,680,000 14,330,000 ▲ 1,350,000
宿泊料収入 310,000 390,000 80,000
入館料収入 800,000 610,000 ▲ 190,000
利用料収入 240,000 240,000 0
購読料収入 600,000 540,000 ▲ 60,000
資料作成収入 8,850,000 8,500,000 ▲ 350,000
資料検索・提供収入 360,000 370,000 10,000
案内料収入 2,450,000 2,500,000 50,000
企画事業収入 1,130,000 360,000 ▲ 770,000
パネル貸出収入 20,000 30,000 10,000
自家出版物等売上 920,000 790,000 ▲ 130,000
3.物販収入合計 20,780,000 21,060,000 280,000
みかん売上 11,300,000 12,000,000 700,000
りんご売上 5,030,000 5,100,000 70,000
茶売上 1,450,000 1,560,000 110,000
書籍・ビデオ売上 3,000,000 2,400,000 ▲ 600,000
4.補助金等収入合計 5,800,000 2,000,000 ▲ 3,800,000
助成金収入 5,800,000 2,000,000 ▲ 3,800,000
5.寄付金収入合計 2,070,000 2,050,000 ▲ 20,000
寄付金収入 2,070,000 2,050,000 ▲ 20,000
6.その他の収入合計 1,580,000 1,750,000 170,000
雑収入 1,310,000 1,580,000 270,000
印刷機利用収入 270,000 170,000 ▲ 100,000
7.借入金収入 2,000,000 2,000,000 0
短期借入金収入 2,000,000 2,000,000 0
8.特定預金取崩収入合計 0 590,000 590,000
長期借入金返済積立預金取崩収入 0 0 0
退職手当積立預金取崩収入 0 40,000 40,000
車両購入積立預金取崩収入 0 0 0
OA機器購入積立預金取崩収入 0 550,000 550,000
当期収入合計 A 53,410,000 48,880,000 ▲ 4,530,000
前期繰越収支差額 2,722,173 1,575,744 ▲ 1,146,429
収入合計    B 56,132,173 50,455,744 ▲ 5,676,429
Ⅱ.支出の部(2003.4.1~2004.3.31)
科目 02年度予算 03年度予算 02年度予算比
1.事業費合計 4,290,000 4,950,000 660,000
機関誌関係費 2,100,000 1,920,000 ▲ 180,000
調査研究費 400,000 360,000 ▲ 40,000
展示物関係費 110,000 40,000 ▲ 70,000
資料作成費 550,000 1,670,000 1,120,000
企画事業費 770,000 750,000 ▲ 20,000
貸出物関係費 0 0 0
自家出版物等作製費 360,000 210,000 ▲ 150,000
2.物販費合計 16,310,000 16,490,000 180,000
みかん企画費 9,500,000 10,010,000 510,000
りんご企画費 3,760,000 3,850,000 90,000
茶仕入費等 1,050,000 1,030,000 ▲ 20,000
書籍・ビデオ仕入 2,000,000 1,600,000 ▲ 400,000
3.助成事業合計 4,600,000 2,000,000 ▲ 2,600,000
助成事業支出 4,600,000 2,000,000 ▲ 2,600,000
4.管理費合計 20,610,000 20,150,000 ▲ 460,000
人件費 14,360,000 13,120,000 ▲ 1,240,000
退職手当 0 40,000 40,000
法定福利費 230,000 220,000 ▲ 10,000
災害保険料 230,000 240,000 10,000
光熱水料費 430,000 440,000 10,000
福利厚生費 100,000 170,000 70,000
通信費 560,000 610,000 50,000
消耗器具備品費 1,220,000 1,330,000 110,000
修繕費 590,000 530,000 ▲ 60,000
印刷機費 190,000 460,000 270,000
学習研修費 250,000 170,000 ▲ 80,000
会議費 470,000 900,000 430,000
出張費 620,000 650,000 30,000
宣伝広告費 270,000 180,000 ▲ 90,000
車両費 340,000 310,000 ▲ 30,000
租税公課 450,000 480,000 30,000
雑費 300,000 300,000 0
5.固定資産取得支出 2,000,000 1,150,000 ▲ 850,000
6.借入金返済支出 3,100,000 2,100,000 ▲ 1,000,000
7.特定預金支出合計 2,190,000 1,730,000 ▲ 460,000
生活学校債権返済積立預金支出 200,000 200,000 0
長期借入金返済積立預金支出 200,000 200,000 0
退職手当積立預金支出 590,000 130,000 ▲ 460,000
車両購入積立預金支出 400,000 400,000 0
OA機器購入積立預金支出 800,000 800,000 0
8.貸倒損失 0 0 0
9.予備費 310,000 310,000 0
当期支出合計 C 53,410,000 48,880,000 ▲ 4,530,000
当期収支差額 A-C 0 0 0
次期繰越収支差額 B-C 2,722,173 1,575,744 ▲ 1,146,429

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