2003年度 決算報告

一般会計 収支計算書
Ⅰ.収入の部(2003.4.1~2004.3.31)

(税抜)
科目 2003年度予算 2003年度決算 増減
1.会費収入合計 5,100,000 4,885,000 △ 215,000
維持会費収入 5,100,000 4,885,000 △ 215,000
2.事業収入合計 14,330,000 13,729,117 △ 600,883
宿泊料収入 390,000 234,098 △ 155,902
入館料収入 610,000 785,200 175,200
利用料収入 240,000 240,000 0
購読料収入 540,000 522,382 △ 17,618
資料作成収入 8,500,000 7,421,668 △ 1,078,332
資料検索・提供収入 370,000 564,750 194,750
案内料収入 2,500,000 2,945,532 445,532
企画事業収入 360,000 263,500 △ 96,500
パネル貸出収入 30,000 63,500 33,500
自家出版物等売上 790,000 688,487 △ 101,513
3.物販収入合計 21,060,000 19,020,033 △ 2,039,967
みかん売上 12,000,000 9,724,954 △ 2,275,046
りんご売上 5,100,000 5,225,389 125,389
茶売上 1,560,000 1,458,676 △ 101,324
書籍・ビデオ売上 2,400,000 2,611,014 211,014
4.補助金等収入合計 2,000,000 2,050,000 50,000
助成金収入 2,000,000 2,050,000 50,000
5.寄付金収入合計 2,050,000 1,406,740 △ 643,260
寄付金収入 2,050,000 1,406,740 △ 643,260
6.その他の収入合計 1,750,000 1,632,139 △ 117,861
雑収入 1,580,000 1,380,101 △ 199,899
印刷機利用収入 170,000 252,038 82,038
7.借入金収入 2,000,000 3,000,000 1,000,000
短期借入金収入 2,000,000 3,000,000 1,000,000
8.特定預金取崩収入合計 590,000 615,518 25,518
長期借入金返済積立預金取崩収入 0 14 14
退職手当積立預金取崩収入 40,000 40,004 4
車両購入積立預金取崩収入 0 0 0
OA機器購入積立預金取崩収入 550,000 575,500 25,500
9.繰入金収入 0 4,640 4,640
当期収入合計 A 48,880,000 46,343,187 △ 2,536,813
前期繰越収支差額 1,557,444 1,557,444 0
収入合計    B 50,437,444 47,900,631 △ 2,536,813

一般会計 収支計算書
Ⅱ.支出の部(2003.4.1~2004.3.31)

(税抜)
科目 2003年度予算 2003年度決算 増減
1.事業費合計 4,950,000 3,679,745 △ 1,270,255
機関誌関係費 1,920,000 1,942,857 22,857
調査研究費 360,000 324,347 △ 35,653
展示物関係費 40,000 17,510 △ 22,490
資料作成費 1,670,000 934,100 △ 735,900
企画事業費 750,000 300,968 △ 449,032
貸出物関係費 0 0 0
自家出版物等作製費 210,000 159,963 △ 50,037
2.物販費合計 16,490,000 14,694,965 △ 1,795,035
みかん企画費 10,010,000 7,865,715 △ 2,144,285
りんご企画費 3,850,000 3,782,999 △ 67,001
茶仕入費等 1,030,000 962,410 △ 67,590
書籍・ビデオ仕入 1,600,000 2,083,841 483,841
3.助成事業費合計 2,000,000 2,067,659 67,659
助成事業支出 2,000,000 2,067,659 67,659
4.管理費合計 20,150,000 19,232,184 △ 917,816
人件費 13,120,000 12,985,004 △ 134,996
退職手当 40,000 40,000 0
法定福利費 220,000 250,697 30,697
災害保険料 240,000 226,140 △ 13,860
光熱水料費 440,000 483,139 43,139
福利厚生費 170,000 84,394 △ 85,606
通信費 610,000 576,215 △ 33,785
消耗器具備品費 1,330,000 1,426,804 96,804
修繕費 530,000 505,623 △ 24,377
印刷機費 460,000 335,519 △ 124,481
学習研修費 170,000 81,681 △ 88,319
会議費 900,000 539,487 △ 360,513
出張費 650,000 417,375 △ 232,625
宣伝広告費 180,000 162,362 △ 17,638
車両費 310,000 249,437 △ 60,563
租税公課 480,000 383,673 △ 96,327
雑費 300,000 484,634 184,634
5.固定資産取得支出 1,150,000 548,396 △ 601,604
6.借入金返済支出 2,100,000 3,100,000 1,000,000
7.特定預金支出合計 1,730,000 1,730,114 114
生活学校債権返済積立預金支出 200,000 200,014 14
長期借入金返済積立預金支出 200,000 200,078 78
退職手当積立預金支出 130,000 130,022 22
車両購入積立預金支出 400,000 400,000 0
OA機器購入積立預金支出 800,000 800,000 0
8.貸倒損失 0 0 0
9.繰入金支出 0 12,990 12,990
9.予備費 310,000 0 △ 310,000
当期支出合計 C 48,880,000 45,066,053 △ 3,813,947
当期収支差額 A-C 0 1,277,134 1,277,134
次期繰越収支差額 B-C 1,557,444 2,834,578 1,277,134

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