2006年度 正味財産増減計算書

(2006.4.1~2007.3.31)

税抜処理、単位:円

科  目 06年度予算 06年度決算 増 減 備  考
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
① 受取会費 5,100,000 4,662,000 ▲ 438,000
受取会費 5,100,000 4,662,000 ▲ 438,000
② 事業収益 23,190,000 22,991,230 ▲ 198,770
宿泊料収益 370,000 658,698 288,698 無料特典廃止による増加有り
入館料収益 910,000 934,200 24,200 うち、案内オプション92,600円
利用料収益 240,000 240,000 0 患者連合および患者連盟
購読料収益 520,000 351,048 ▲ 168,952
資料作成収益 7,450,000 8,048,900 598,900 予定外の納品を行ったため
資料検索・提供収益 540,000 594,558 54,558 水俣病50年関連の資料収益増
案内料収益 3,160,000 3,239,615 79,615
企画事業収益 8,470,000 7,793,044 ▲ 676,956 保健手帳支援事業
パネル貸出収益 30,000 275,415 245,415 予定外の納品を行ったため
自家出版物等売上 1,100,000 679,082 ▲ 420,918 職員不足の影響
水俣病50年事業収益 400,000 176,670 ▲ 223,330 助成金収入がなくなったため
③ 物販収益 17,860,000 13,829,604 ▲ 4,030,396
みかん売上 8,560,000 5,642,091 ▲ 2,917,909 天候不順で収量が激減したため
りんご売上 4,510,000 4,044,175 ▲ 465,825
茶売上 1,830,000 1,979,690 149,690
書籍・ビデオ売上 2,960,000 2,163,648 ▲ 796,352 職員不足の影響
④ 受取補助金等 4,300,000 4,300,000 0
受取助成金 4,300,000 4,300,000 0 地球環境基金+高木基金
⑤ 受取寄付金 1,470,000 1,677,513 207,513
受取寄付金 1,470,000 1,677,513 207,513
⑥ その他の収益 1,240,000 1,624,490 384,490
雑収益 1,040,000 1,267,112 227,112 家賃・謝金等
印刷機利用収益 200,000 357,378 157,378
経常収益計 53,160,000 49,084,837 ▲ 4,075,163
(2)経常費用
① 事業費 6,280,000 5,839,710 ▲ 440,290
機関誌関係費 2,040,000 2,105,576 65,576 機関誌を予定より多く印刷した為
調査研究費 250,000 236,310 ▲ 13,690 資料購入、写真、新聞
展示物関係費 40,000 25,206 ▲ 14,794
資料作成費 1,480,000 1,350,715 ▲ 129,285
案内経費 300,000 344,949 44,949 外部委託費増加のため
企画事業費 1,500,000 1,403,498 ▲ 96,502 保健手帳支援事業経費
貸出物関係費 0 0 0
自家出版物等作製費 270,000 92,092 ▲ 177,908 豊饒の浜辺第5集延期
水俣病50年事業費 400,000 281,364 ▲ 118,636 収入減のため支出を抑えた
② 物販費 12,830,000 10,547,580 ▲ 2,282,420
みかん企画費 6,480,000 4,395,946 ▲ 2,084,054 売上減に対して仕入源
りんご企画費 3,010,000 2,956,236 ▲ 53,764
茶仕入費等 1,180,000 1,341,013 161,013
書籍・ビデオ仕入 2,160,000 1,854,385 ▲ 305,615 売上減に対して仕入源
③ 補助金等事業費 4,300,000 4,404,796 104,796
助成事業費 4,300,000 4,404,796 104,796 地球環境基金+高木基金
④ 管理費 24,540,000 25,133,096 593,096
人件費 16,930,000 16,565,789 ▲ 364,211 職員給料、アルバイト
退職手当 90,000 90,000 0 神沢聡退職金
法定福利費 380,000 288,751 ▲ 91,249 労働保険料
災害保険料 190,000 216,440 26,440 火災保険料
光熱水料費 570,000 644,303 74,303
福利厚生費 180,000 212,816 32,816
通信費 530,000 426,968 ▲ 103,032 電話の契約変更などによる減
建物減価償却費 0 769,237 769,237 予算計上していなかった
建物付属設備減価償却費 0 15,295 15,295
車両減価償却費 0 0 0 予算計上していなかった
器具備品減価償却費 0 421,612 421,612 予算計上していなかった
消耗器具備品費 1,400,000 1,263,084 ▲ 136,916
修繕費 1,100,000 1,162,479 62,479
印刷機費 310,000 287,481 ▲ 22,519
学習研修費 150,000 133,916 ▲ 16,084
会議費 850,000 576,915 ▲ 273,085 アドバイザー委員会延期
出張費 500,000 429,677 ▲ 70,323
宣伝広告費 260,000 359,155 99,155 カレンダーを2年分発行したため
車両費 420,000 503,467 83,467 ガソリンの値上がりの影響あり
租税公課 380,000 480,637 100,637 固定資産税、市・県税、他
雑費 300,000 280,874 ▲ 19,126 会計監査など
貸倒損失 4,200 4,200 0 05年度貸倒損失の計上
経常費用計 47,950,000 45,925,182 ▲ 2,024,818
0
当期経常増減額 5,210,000 3,159,655 ▲ 2,050,345
0
2.経常外増減の部 0
(1)経常外収益 0
①固定資産売却益 0
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用 0
①固定資産売却・除却損 0
器具備品除却損 0 12,200 12,200
経常外費用計 0 12,200 12,200 ステンシル印刷機を除却
当期経常外増減額 0 ▲ 12,200 ▲ 12,200
当期一般正味財産増減額 5,210,000 3,147,455 ▲ 2,062,545
一般正味財産期首残高 17,054,488 17,054,488 0
一般正味財産期末残高 22,264,488 20,201,943 ▲ 2,062,545
Ⅱ 指定正味財産増減の部
①受取補助金等 0 0 0
②一般正味財産への振替額 0 0 0
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 22,264,488 20,201,943 2,062,545

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