2006年度 収支予算

Ⅰ.収入の部(2006.4.1~2007.3.31)

税抜処理、単位:円
2005年度予算 2006年度予算 増減 備考
1.会費収入合計 5,450,000 5,100,000 ▲ 350,000
維持会費収入 5,450,000 5,100,000 ▲ 350,000 努力目標数値も加味した
2.事業収入合計 13,880,000 17,920,000 4,040,000
宿泊料収入 300,000 370,000 70,000 前年度実績
入館料収入 830,000 910,000 80,000 前年度実績
利用料収入 240,000 240,000 0 患者連合・患者連盟
購読料収入 520,000 520,000 0 努力目標数値も加味した
資料作成収入 7,160,000 7,450,000 290,000 例年の実績(前年度は特別)
資料検索・提供収入 540,000 540,000 0 前年度実績
案内料収入 2,520,000 3,160,000 640,000 前年度実績
企画事業収入 570,000 3,200,000 2,630,000 前年度実績から試算
パネル貸出収入 120,000 30,000 ▲ 90,000 予約なし
自家出版物等売上 1,080,000 1,100,000 20,000
30周年企画事業収入 0 0 0 事業終了
水俣病50年事業収入 0 400,000 400,000 水俣病関連情報発信事業
3.物販収入合計 20,530,000 17,860,000 ▲ 2,670,000
みかん売上 11,000,000 8,560,000 ▲ 2,440,000 裏年
りんご売上 5,270,000 4,510,000 ▲ 760,000
茶売上 1,820,000 1,830,000 10,000 前年度実績
書籍・ビデオ売上 2,440,000 2,960,000 520,000 前年度実績
4.補助金等収入合計 3,500,000 4,300,000 800,000
助成金収入 3,500,000 4,300,000 800,000 地球環境基金・高木仁三郎基金
5.寄付金収入合計 1,520,000 1,470,000 ▲ 50,000
寄付金収入 1,520,000 1,470,000 ▲ 50,000 前年度実績
6.その他の収入合計 1,920,000 1,240,000 ▲ 680,000
雑収入 1,670,000 1,040,000 ▲ 630,000 前年度実績
印刷機利用収入 250,000 200,000 ▲ 50,000 前年度実績
7.借入金収入 3,000,000 3,000,000 0
短期借入金収入 3,000,000 3,000,000 0
8.特定預金
取崩収入合計
1,000,000 780,000 220,000
長期借入金返済 

積立預金取崩収入

0 0 0
退職手当積立預金 

取崩収入

0 280,000 280,000
車両購入積立預金 

取崩収入

0 0 0
OA機器購入積立預金 

取崩収入

1,000,000 500,000 ▲ 500,000 カラープリンター・ステンシル印刷機
当期収入合計 A 50,800,000 51,670,000 870,000
前期繰越収支差額 3,163,664 3,163,664 0
収入合計    B 53,963,664 54,833,664 ▲ 870,000

借入金限度額 4,500,000円

 

Ⅱ.支出の部(2006.4.1~2007.3.31)

税抜処理、単位:円
2005年度予算 2006年度予算 増減 備考
1.事業費合計 3,850,000 5,430,000 1,580,000
機関誌関係費 1,870,000 2,040,000 170,000 発送外部委託費を計上
調査研究費 290,000 250,000 ▲ 40,000 前年度実績
展示物関係費 240,000 40,000 ▲ 200,000
資料作成費 730,000 1,480,000 750,000
案内経費 120,000 300,000 180,000 案内外部委託費を計上
企画事業費 260,000 650,000 390,000 前年度実績
貸出物関係費 0 0 0
自家出版物等作製費 150,000 270,000 120,000 『豊饒の浜辺から 第4集・第5集』
30周年企画事業費 0 0 0 事業終了
水俣病50年事業費 190,000 400,000 210,000 水俣病関連情報発信事業
2.物販費合計 14,650,000 12,830,000 ▲ 1,820,000
みかん企画費 8,240,000 6,480,000 ▲ 1,760,000 裏年
りんご企画費 3,780,000 3,010,000 ▲ 770,000
茶仕入費等 1,230,000 1,180,000 ▲ 50,000
書籍・ビデオ仕入 1,400,000 2,160,000 760,000 前年度が特異、在庫適正化
3.助成事業合計 3,500,000 4,300,000 800,000
助成事業支出 3,500,000 4,300,000 800,000 地球環境基金(インターネット活用事業)
4.管理費合計 22,610,000 22,940,000 330,000
人件費 16,290,000 15,930,000 ▲ 360,000
退職手当 0 90,000 90,000 予定なし
法定福利費 350,000 380,000 30,000 労働保険料、給与改訂に伴い増加
災害保険料 220,000 190,000 ▲ 30,000 火災保険料
光熱水料費 480,000 570,000 90,000 ガス代等の値上がり対応分
福利厚生費 190,000 180,000 ▲ 10,000
通信費 560,000 530,000 ▲ 30,000 前年度実績
消耗器具備品費 1,200,000 1,200,000 0 一般80万+OA機器40万
修繕費 370,000 700,000 330,000 清掃パート・資料事務室断熱工事費増加
印刷機費 360,000 310,000 ▲ 50,000 複合機導入によりコスト削減
学習研修費 150,000 150,000 0
会議費 600,000 850,000 250,000 アドバイザー委員会の回数増/理事会作業部会
出張費 600,000 500,000 ▲ 100,000
宣伝広告費 250,000 260,000 10,000 前年度実績
車両費 310,000 420,000 110,000
租税公課 380,000 380,000 0
雑費 300,000 300,000 0
貸倒損失 2,152 4,200 2,048
5.固定資産取得支出 1,000,000 500,000 ▲ 500,000 カラープリンター・ステンシル印刷機
6.借入金返済支出 3,100,000 3,100,000 0
7.特定預金支出合計 1,170,000 2,120,000 950,000
生活学校債権返済 

積立預金支出

0 0 0 積立額確保したので積立休止
長期借入金返済 

積立預金支出

100,000 100,000 0 07年度終了予定
退職手当 

積立預金支出

70,000 120,000 50,000 1万×スタッフ数+積立漏れ7万
車両購入 

積立預金支出

0 0 0 積立額確保したので積立休止
OA機器購入 

積立預金支出

400,000 400,000 0
建物補修 

積立預金支出

600,000 1,500,000 900,000 05年度より積立開始/07年度考証館改築予定
8.貸倒損失 2,152 4,200 2,048
9.予備費 917,848 445,800 ▲ 472,048
当期支出合計 C 50,800,000 51,670,000 870,000
当期収支差額 A-C 0 0 0
次期繰越収支差額 B-C 3,163,664 3,163,664 0

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