2004年度 決算報告

一般会計 収支計算書
Ⅰ.収入の部(2004.4.1~2005.3.31)

税抜処理、単位:円
科目 2004年度予算 2004年度決算 増減 備考
1.会費収入合計 5,100,000 5,370,000 270,000
維持会費収入 5,100,000 5,370,000 270,000
2.事業収入合計 14,500,000 13,853,384 △ 646,616
宿泊料収入 300,000 188,943 △ 111,057 無料特典による会費への移行有
入館料収入 780,000 829,600 49,600 うち案内オプション132,500
利用料収入 240,000 240,000 0 患者連合および患者連盟
購読料収入 520,000 450,000 △ 70,000
資料作成収入 7,420,000 7,155,000 △ 265,000
資料検索・提供収入 560,000 514,151 △ 45,849
案内料収入 2,940,000 2,516,311 △ 423,689 増加傾向が続いていたが頭打ち
企画事業収入 260,000 568,975 308,975 認定申請支援事業
パネル貸出収入 30,000 3,500 △ 26,500
自家出版物等売上 850,000 699,657 △ 150,343 30周年記念誌等を30周年企画事業収入で計上
30周年企画事業収入 600,000 687,247 87,247
3.物販収入合計 19,190,000 19,658,268 468,268
みかん売上 9,780,000 10,634,159 854,159 しらぬい等雑柑の販売を拡大
りんご売上 5,270,000 4,930,564 △ 339,436 台風による被害有
茶売上 1,620,000 1,824,053 204,053
書籍・ビデオ売上 2,520,000 2,269,492 △ 250,508
4.補助金等収入合計 2,500,000 2,500,000 0
助成金収入 2,500,000 2,500,000 0 地球環境基金
5.寄付金収入合計 2,500,000 1,522,269 △ 977,731
寄付金収入 2,500,000 1,522,269 △ 977,731 能不知火への協力依頼のため減少
6.その他の収入合計 1,930,000 2,102,778 172,778
雑収入 1,580,000 1,819,662 239,662 家賃・謝金・テープ起こし等
印刷機利用収入 350,000 283,116 △ 66,884
7.固定資産売却収入 0 7,800 7,800
出資金戻り収入 0 7,800 7,800 グリーンコープ出資金戻り
8.借入金収入 2,000,000 3,500,000 1,500,000
短期借入金収入 2,000,000 3,500,000 1,500,000 肥後銀行、従業員組合
9.特定預金
取崩収入合計 40,000 40,016 16
長期借入金返済
積立預金取崩収入 0 12 12
退職手当積立預金
取崩収入 40,000 40,004 4
車両購入積立預金
取崩収入 0 0 0
OA機器購入積立預金
取崩収入 0 0 0
当期収入合計 A 47,760,000 48,554,515 794,515
前期繰越収支差額 2,834,578 2,834,578 0
収入合計    B 50,594,578 51,389,093 794,515

一 般 会 計   収 支 計 算 書
Ⅱ.支出の部(2003.4.1~2004.3.31)  税抜処理、単位:円

科目 2004年度予算 2004年度決算 予算比 備考
1.事業費合計 6,080,000 5,042,008 △ 1,037,992
機関誌関係費 1,940,000 1,874,999 △ 65,001
調査研究費 320,000 290,406 △ 29,594 資料購入、写真、新聞
展示物関係費 40,000 36,548 △ 3,452
資料作成費 950,000 816,663 △ 133,337 データ入力アルバイト
案内経費 180,000 93,901 △ 86,099 外部委託が減った
企画事業費 80,000 256,830 176,830 認定申請支援、地域支援
貸出物関係費 0 0 0
自家出版物等作製費 260,000 137,471 △ 122,529 『豊饒の浜辺から』印刷
30周年企画事業費 2,310,000 1,535,190 △ 774,810 記念誌等作製費
2.物販費合計 14,280,000 15,310,263 1,030,263
みかん企画費 7,760,000 8,373,158 613,158 売上増に対応して仕入増
りんご企画費 3,780,000 3,515,847 △ 264,153 売上減に対応して仕入減
茶仕入費等 1,030,000 1,293,840 263,840
書籍・ビデオ仕入 1,710,000 2,127,418 417,418 『絵で見る水俣病』大量仕入等
3.助成事業費合計 2,500,000 2,500,345 345
助成事業支出 2,500,000 2,500,345 345 地球環境基金
4.管理費合計 21,100,000 20,922,637 △ 177,363
人件費 14,270,000 14,373,339 103,339 職員給料、アルバイト
退職手当 40,000 40,000 0
法定福利費 250,000 226,229 △ 23,771 労働保険料
災害保険料 230,000 217,040 △ 12,960 火災保険料
光熱水料費 480,000 570,455 90,455
福利厚生費 190,000 189,750 △ 250
通信費 580,000 558,385 △ 21,615
消耗器具備品費 1,400,000 823,023 △ 576,977 パソコン購入を延期
修繕費 620,000 423,065 △ 196,935 集会棟管理工事の一部を中止
印刷機費 450,000 448,573 △ 1,427
学習研修費 120,000 152,710 32,710
会議費 720,000 809,159 89,159
出張費 600,000 413,946 △ 186,054
宣伝広告費 170,000 242,497 72,497
車両費 300,000 429,512 129,512 予定外修理費発生
租税公課 380,000 381,323 1,323 固定資産税、市・県税、他
雑費 300,000 623,631 323,631 過年度売上対価返還を計上
5.固定資産取得支出 0 0 0
6.借入金返済支出 2,100,000 3,600,000 1,500,000 うち長期借入金返済100,000
7.特定預金支出合計 850,000 850,176 176
生活学校債権返済
積立預金支出 100,000 100,086 86 2004年度分積立
長期借入金返済
積立預金支出 100,000 100,064 64 2004年度分積立
退職手当
積立預金支出 50,000 50,026 26 2004年度分積立
車両購入
積立預金支出 200,000 200,000 0 2004年度分積立
OA機器購入
積立預金支出 400,000 400,000 0 2004年度分積立
8.貸倒損失 0 0 0 過去物販売掛金の貸倒処理
9.予備費 850,000 0 △ 850,000
当期支出合計 C 47,760,000 48,225,429 465,429
当期収支差額 A-C 0 329,086 329,086
次期繰越収支差額 B-C 2,834,578 3,163,664 329,086

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