2005年度 決算報告

Ⅰ.収入の部(2005.4.1~2006.3.31)

税抜処理、単位:円

科目 2005年度予算 2005年度決算 増減 備考
1.会費収入合計 5,450,000 3,928,000 △ 1,522,000
維持会費収入 5,450,000 3,928,000 △ 1,522,000
2.事業収入合計 13,880,000 18,215,005 4,335,005
宿泊料収入 300,000 375,698 75,698 無料特典廃止による増加有
入館料収入 830,000 918,400 88,400 うち案内オプション113.505円
利用料収入 240,000 240,000 0 患者連合および患者連盟
購読料収入 520,000 395,905 △ 124,095
資料作成収入 7,160,000 8,100,000 940,000 予定外の納品を行ったため
資料検索・提供収入 540,000 544,864 4,864
案内料収入 2,520,000 3,436,875 916,875 正則高校の料金の見直し分増加
企画事業収入 570,000 3,316,407 2,746,407 認定申請支援・保健手帳支援事業
パネル貸出収入 120,000 63,000 △ 57,000 予定していたものが一件キャンセル
自家出版物等売上 1,080,000 823,856 △ 256,144 50年事業は収支に関係する動きがなかった。
水俣病50年事業収入 0 0 0
3.物販収入合計 20,530,000 17,461,114 △ 3,068,886
みかん売上 11,000,000 8,505,731 △ 2,494,269 表年にもかかわらず収量が少なかった
りんご売上 5,270,000 4,279,120 △ 990,880
茶売上 1,820,000 1,720,345 △ 99,655
書籍・ビデオ売上 2,440,000 2,955,918 515,918
4.補助金等収入合計 3,500,000 4,711,000 1,211,000
助成金収入 3,500,000 4,711,000 1,211,000 地球環境基金+水俣芦北振興基金
5.寄付金収入合計 1,520,000 1,468,618 △ 51,382
寄付金収入 1,520,000 1,468,618 △ 51,382
6.その他の収入合計 1,920,000 1,243,930 △ 676,070
雑収入 1,670,000 1,040,884 △ 629,116 家賃・謝金等
印刷機利用収入 250,000 203,046 △ 46,954
7.固定資産売却収入 0 0 0
出資金戻り収入 0 0 0
8.借入金収入 3,000,000 3,000,000 0
短期借入金収入 3,000,000 3,000,000 0 肥後銀行
9.特定預金
取崩収入合計
1,000,000 302,423 △ 697,577
長期借入金返済
積立預金取崩収入
0 18 18
退職手当積立預金
取崩収入
0 5 5
車両購入積立預金
取崩収入
0 0 0
OA機器購入積立預金
取崩収入
1,000,000 302,400 △ 697,600
当期収入合計 A 50,800,000 50,330,090 △ 469,910
前期繰越収支差額 3,163,664 3,163,664 0
収入合計    B 53,963,664 53,493,754 △ 469,910

Ⅱ.支出の部(2005.4.1~2006.3.31)

税抜処理、単位:円

科目 2005年度予算 2005年度決算 予算比 備考
1.事業費合計 3,850,000 3,801,213 △ 48,787
機関誌関係費 1,870,000 1,943,329 73,329
調査研究費 290,000 250,434 △ 39,566 資料購入、写真、新聞
展示物関係費 240,000 149,175 △ 90,825
資料作成費 730,000 725,216 △ 4,784 データ入力アルバイト
案内経費 120,000 147,781 27,781 外部委託が減った
企画事業費 260,000 585,278 325,278 認定申請支援、地域支援
貸出物関係費 0 0 0
自家出版物等作製費 150,000 0 △ 150,000 『豊饒の浜辺から』印刷できなかった
水俣病50年事業費 190,000 0 △ 190,000
2.物販費合計 14,650,000 12,715,546 △ 1,934,454
みかん企画費 8,240,000 6,361,021 △ 1,878,979 売上減に対応して仕入減
りんご企画費 3,780,000 3,035,301 △ 744,699 売上減に対応して仕入減
茶仕入費等 1,230,000 1,167,996 △ 62,004
書籍・ビデオ仕入 1,400,000 2,151,228 751,228
3.助成事業費合計 3,500,000 4,102,213 602,213
助成事業支出 3,500,000 4,102,213 602,213 地球環境基金
4.管理費合計 22,610,000 22,782,017 172,017
人件費 16,290,000 16,525,751 235,751 職員給料、アルバイト
退職手当 0 190,000 190,000 小里アリサ退職金
法定福利費 350,000 376,602 26,602 労働保険料
災害保険料 220,000 189,130 △ 30,870 火災保険料
光熱水料費 480,000 603,487 123,487
福利厚生費 190,000 180,817 △ 9,183
通信費 560,000 524,054 △ 35,946
消耗器具備品費 1,200,000 888,630 △ 311,370 パソコン購入を延期
修繕費 370,000 489,363 119,363
印刷機費 360,000 307,511 △ 52,489
学習研修費 150,000 116,983 △ 33,017
会議費 600,000 682,512 82,512
出張費 600,000 394,659 △ 205,341
宣伝広告費 250,000 210,724 △ 39,276
車両費 310,000 416,131 106,131 ガソリンの値上がり影響あり
租税公課 380,000 382,496 2,496 固定資産税、市・県税、他
雑費 300,000 303,167 3,167 会計監査など
5.固定資産取得支出 1,000,000 850,624 △ 149,376 DBサーバー・鬼塚巌パネル取得
6.借入金返済支出 3,100,000 3,100,000 0 うち長期借入金返済100,000
7.特定預金支出合計 1,170,000 1,170,209 209
生活学校債権返済
積立預金支出
0 82 82 2005年度分積立
長期借入金返済
積立預金支出
100,000 100,098 98 2005年度分積立
退職手当
積立預金支出
70,000 70,029 29 2005年度分積立
車両購入
積立預金支出
0 0 0 2005年度分積立
OA機器購入
積立預金支出
400,000 400,000 0 2005年度分積立
建物補修
積立預金支出
600,000 600,000 0 2005年度分積立
8.貸倒損失 2,152 2,152 0 過去物販売掛金の貸倒処理
9.予備費 917,848 0 △ 917,848
当期支出合計 C 50,800,000 48,523,974 △ 2,276,026
当期収支差額 A-C 0 1,806,116 1,806,116
次期繰越収支差額 B-C 3,163,664 4,969,780 1,806,116

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