2004年度会計報告
一般会計 収支計算書
Ⅰ．収入の部（2004.4.1～2005.3.31）
|
|
|
|
税抜処理、単位：円 |
| 科目 |
2004年度予算 |
2004年度決算 |
増減 |
備考 |
| １．会費収入合計 |
5,100,000 |
5,370,000 |
270,000 |
|
| 維持会費収入 |
5,100,000 |
5,370,000 |
270,000 |
|
|
|
|
|
|
| ２．事業収入合計 |
14,500,000 |
13,853,384 |
△ 646,616 |
|
| 宿泊料収入 |
300,000 |
188,943 |
△ 111,057 |
無料特典による会費への移行有 |
| 入館料収入 |
780,000 |
829,600 |
49,600 |
うち案内オプション132,500 |
| 利用料収入 |
240,000 |
240,000 |
0 |
患者連合および患者連盟 |
| 購読料収入 |
520,000 |
450,000 |
△ 70,000 |
|
| 資料作成収入 |
7,420,000 |
7,155,000 |
△ 265,000 |
|
| 資料検索・提供収入 |
560,000 |
514,151 |
△ 45,849 |
|
| 案内料収入 |
2,940,000 |
2,516,311 |
△ 423,689 |
増加傾向が続いていたが頭打ち |
| 企画事業収入 |
260,000 |
568,975 |
308,975 |
認定申請支援事業 |
| パネル貸出収入 |
30,000 |
3,500 |
△ 26,500 |
|
| 自家出版物等売上 |
850,000 |
699,657 |
△ 150,343 |
30周年記念誌等を30周年企画事業収入で計上 |
| 30周年企画事業収入 |
600,000 |
687,247 |
87,247 |
|
|
|
|
|
|
| ３．物販収入合計 |
19,190,000 |
19,658,268 |
468,268 |
|
| みかん売上 |
9,780,000 |
10,634,159 |
854,159 |
しらぬい等雑柑の販売を拡大 |
| りんご売上 |
5,270,000 |
4,930,564 |
△ 339,436 |
台風による被害有 |
| 茶売上 |
1,620,000 |
1,824,053 |
204,053 |
|
| 書籍・ﾋﾞﾃﾞｵ売上 |
2,520,000 |
2,269,492 |
△ 250,508 |
|
|
|
|
|
|
| ４．補助金等収入合計 |
2,500,000 |
2,500,000 |
0 |
|
| 助成金収入 |
2,500,000 |
2,500,000 |
0 |
地球環境基金 |
|
|
|
|
|
| ５．寄付金収入合計 |
2,500,000 |
1,522,269 |
△ 977,731 |
|
| 寄付金収入 |
2,500,000 |
1,522,269 |
△ 977,731 |
能不知火への協力依頼のため減少 |
|
|
|
|
|
| ６．その他の収入合計 |
1,930,000 |
2,102,778 |
172,778 |
|
| 雑収入 |
1,580,000 |
1,819,662 |
239,662 |
家賃・謝金・テープ起こし等 |
| 印刷機利用収入 |
350,000 |
283,116 |
△ 66,884 |
|
|
|
|
|
|
| ７．固定資産売却収入 |
0 |
7,800 |
7,800 |
|
| 出資金戻り収入 |
0 |
7,800 |
7,800 |
グリーンコープ出資金戻り |
|
|
|
|
|
| ８．借入金収入 |
2,000,000 |
3,500,000 |
1,500,000 |
|
| 短期借入金収入 |
2,000,000 |
3,500,000 |
1,500,000 |
肥後銀行、従業員組合 |
|
|
|
|
|
| ９．特定預金 |
| 取崩収入合計 |
40,000 |
40,016 |
16 |
|
| 長期借入金返済 |
| 積立預金取崩収入 |
0 |
12 |
12 |
|
| 退職手当積立預金 |
| 取崩収入 |
40,000 |
40,004 |
4 |
|
| 車両購入積立預金 |
| 取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
|
| OA機器購入積立預金 |
| 取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 当期収入合計 Ａ |
47,760,000 |
48,554,515 |
794,515 |
|
| 前期繰越収支差額 |
2,834,578 |
2,834,578 |
0 |
|
| 収入合計 Ｂ |
50,594,578 |
51,389,093 |
794,515 |
|
一 般 会 計 収 支 計 算 書
Ⅱ．支出の部（2003.4.1～2004.3.31） 税抜処理、単位：円
| 科目 |
2004年度予算 |
2004年度決算 |
予算比 |
備考 |
| １．事業費合計 |
6,080,000 |
5,042,008 |
△ 1,037,992 |
|
| 機関誌関係費 |
1,940,000 |
1,874,999 |
△ 65,001 |
|
| 調査研究費 |
320,000 |
290,406 |
△ 29,594 |
資料購入、写真、新聞 |
| 展示物関係費 |
40,000 |
36,548 |
△ 3,452 |
|
| 資料作成費 |
950,000 |
816,663 |
△ 133,337 |
データ入力アルバイト |
| 案内経費 |
180,000 |
93,901 |
△ 86,099 |
外部委託が減った |
| 企画事業費 |
80,000 |
256,830 |
176,830 |
認定申請支援、地域支援 |
| 貸出物関係費 |
0 |
0 |
0 |
|
| 自家出版物等作製費 |
260,000 |
137,471 |
△ 122,529 |
『豊饒の浜辺から』印刷 |
| 30周年企画事業費 |
2,310,000 |
1,535,190 |
△ 774,810 |
記念誌等作製費 |
| ２．物販費合計 |
14,280,000 |
15,310,263 |
1,030,263 |
|
| みかん企画費 |
7,760,000 |
8,373,158 |
613,158 |
売上増に対応して仕入増 |
| りんご企画費 |
3,780,000 |
3,515,847 |
△ 264,153 |
売上減に対応して仕入減 |
| 茶仕入費等 |
1,030,000 |
1,293,840 |
263,840 |
|
| 書籍・ﾋﾞﾃﾞｵ仕入 |
1,710,000 |
2,127,418 |
417,418 |
『絵で見る水俣病』大量仕入等 |
| ３．助成事業費合計 |
2,500,000 |
2,500,345 |
345 |
|
| 助成事業支出 |
2,500,000 |
2,500,345 |
345 |
地球環境基金 |
| ４．管理費合計 |
21,100,000 |
20,922,637 |
△ 177,363 |
|
| 人件費 |
14,270,000 |
14,373,339 |
103,339 |
職員給料、アルバイト |
| 退職手当 |
40,000 |
40,000 |
0 |
|
| 法定福利費 |
250,000 |
226,229 |
△ 23,771 |
労働保険料 |
| 災害保険料 |
230,000 |
217,040 |
△ 12,960 |
火災保険料 |
| 光熱水料費 |
480,000 |
570,455 |
90,455 |
|
| 福利厚生費 |
190,000 |
189,750 |
△ 250 |
|
| 通信費 |
580,000 |
558,385 |
△ 21,615 |
|
| 消耗器具備品費 |
1,400,000 |
823,023 |
△ 576,977 |
パソコン購入を延期 |
| 修繕費 |
620,000 |
423,065 |
△ 196,935 |
集会棟管理工事の一部を中止 |
| 印刷機費 |
450,000 |
448,573 |
△ 1,427 |
|
| 学習研修費 |
120,000 |
152,710 |
32,710 |
|
| 会議費 |
720,000 |
809,159 |
89,159 |
|
| 出張費 |
600,000 |
413,946 |
△ 186,054 |
|
| 宣伝広告費 |
170,000 |
242,497 |
72,497 |
|
| 車両費 |
300,000 |
429,512 |
129,512 |
予定外修理費発生 |
| 租税公課 |
380,000 |
381,323 |
1,323 |
固定資産税、市・県税、他 |
| 雑費 |
300,000 |
623,631 |
323,631 |
過年度売上対価返還を計上 |
| ５．固定資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| ６．借入金返済支出 |
2,100,000 |
3,600,000 |
1,500,000 |
うち長期借入金返済100,000 |
| ７．特定預金支出合計 |
850,000 |
850,176 |
176 |
|
| 生活学校債権返済 |
| 積立預金支出 |
100,000 |
100,086 |
86 |
2004年度分積立 |
| 長期借入金返済 |
| 積立預金支出 |
100,000 |
100,064 |
64 |
2004年度分積立 |
| 退職手当 |
| 積立預金支出 |
50,000 |
50,026 |
26 |
2004年度分積立 |
| 車両購入 |
| 積立預金支出 |
200,000 |
200,000 |
0 |
2004年度分積立 |
| OA機器購入 |
| 積立預金支出 |
400,000 |
400,000 |
0 |
2004年度分積立 |
| ８．貸倒損失 |
0 |
0 |
0 |
過去物販売掛金の貸倒処理 |
| ９．予備費 |
850,000 |
0 |
△ 850,000 |
|
|
|
|
|
|
| 当期支出合計 Ｃ |
47,760,000 |
48,225,429 |
465,429 |
|
| 当期収支差額 Ａ－Ｃ |
0 |
329,086 |
329,086 |
|
| 次期繰越収支差額 Ｂ－Ｃ |
2,834,578 |
3,163,664 |
329,086 |
|
