２ ０ ０ ５ 年 度 収 支 予 算
Ⅰ．収入の部（2005.4.1～2006.3.31）
| 科目 | 04年度予算 | 05年度予算 | 04年度予算比 | |
| １．会費収入合計 | 5,100,000 | 5,450,000 | 350,000 | 106.9 |
| 維持会費収入 | 5,100,000 | 5,450,000 | 350,000 | 106.9 |
| ２．事業収入合計 | 14,500,000 | 13,880,000 | ▲ 620,000 | 95.7 |
| 宿泊料収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100.0 |
| 入館料収入 | 780,000 | 830,000 | 50,000 | 106.4 |
| 利用料収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | 100.0 |
| 購読料収入 | 520,000 | 520,000 | 0 | 100.0 |
| 資料作成収入 | 7,420,000 | 7,160,000 | ▲ 260,000 | 96.5 |
| 資料検索・提供収入 | 560,000 | 540,000 | ▲ 20,000 | 96.4 |
| 案内料収入 | 2,940,000 | 2,520,000 | ▲ 420,000 | 85.7 |
| 企画事業収入 | 260,000 | 570,000 | 310,000 | 219.2 |
| パネル貸出収入 | 30,000 | 120,000 | 90,000 | 400.0 |
| 自家出版物等売上 | 850,000 | 1,080,000 | 230,000 | 127.1 |
| ３０周年企画事業収入 | 600,000 | 0 | ▲ 600,000 | ------ |
| 水俣病５０年事業収入 | 0 | |||
| ３．物販収入合計 | 19,190,000 | 20,530,000 | 1,340,000 | 107.0 |
| みかん売上 | 9,780,000 | 11,000,000 | 1,220,000 | 112.5 |
| りんご売上 | 5,270,000 | 5,270,000 | 0 | 100.0 |
| 茶売上 | 1,620,000 | 1,820,000 | 200,000 | 112.3 |
| 書籍・ﾋﾞﾃﾞｵ売上 | 2,520,000 | 2,440,000 | ▲ 80,000 | 96.8 |
| ４．補助金等収入合計 | 2,500,000 | 3,500,000 | 1,000,000 | 140.0 |
| 助成金収入 | 2,500,000 | 3,500,000 | 1,000,000 | 140.0 |
| ５．寄付金収入合計 | 2,500,000 | 1,520,000 | ▲ 980,000 | 60.8 |
| 寄付金収入 | 2,500,000 | 1,520,000 | ▲ 980,000 | 60.8 |
| ６．その他の収入合計 | 1,930,000 | 1,920,000 | ▲ 10,000 | 99.5 |
| 雑収入 | 1,580,000 | 1,670,000 | 90,000 | 105.7 |
| 印刷機利用収入 | 350,000 | 250,000 | ▲ 100,000 | 71.4 |
| ７．固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | ------ |
| 出資金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 8．借入金収入 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 150.0 |
| 短期借入金収入 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 150.0 |
| 9．特定預金取崩収入合計 | 40,000 | 1,000,000 | 960,000 | ------ |
| 長期借入金返済積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | ------ |
| 退職手当積立預金取崩収入 | 40,000 | 0 | ▲ 40,000 | ------ |
| 車両購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | ------ |
| OA機器購入積立預金取崩収入 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | ------ |
| 当期収入合計 Ａ | 47,760,000 | 50,800,000 | 3,040,000 | 106.4 |
| 前期繰越収支差額 | 2,834,578 | 3,163,664 | ------ | ------ |
| 収入合計 Ｂ | 50,594,578 | 53,963,664 | ------ | ------ |
| 借入金限度額 ４，５００，０００円 | ||||
Ⅱ．支出の部（2005.4.1～2006.3.31）
| 科目 | 04年度予算 | 05年度予算 | 04年度予算比 | |
| １．事業費合計 | 6,080,000 | 3,850,000 | ▲ 1,990,000 | 1,313 |
| 機関誌関係費 | 1,940,000 | 1,870,000 | ▲ 70,000 | 96.4 |
| 調査研究費 | 320,000 | 290,000 | ▲ 30,000 | 90.6 |
| 展示物関係費 | 40,000 | 240,000 | 200,000 | 600.0 |
| 資料作成費 | 950,000 | 730,000 | ▲ 220,000 | 76.8 |
| 案内経費 | 180,000 | 120,000 | 180,000 | 66.7 |
| 企画事業費 | 80,000 | 260,000 | 180,000 | 325.0 |
| 貸出物関係費 | 0 | 0 | 0 | ------ |
| 自家出版物等作製費 | 260,000 | 150,000 | ▲ 110,000 | 57.7 |
| ３０周年企画事業費 | 2,310,000 | 0 | ▲ 2,310,000 | ------ |
| 水俣病５０年事業費 | ------ | 190,000 | 190,000 | ------ |
| ２．物販費合計 | 14,280,000 | 14,650,000 | 370,000 | 102.6 |
| みかん企画費 | 7,760,000 | 8,240,000 | 480,000 | 106.2 |
| りんご企画費 | 3,780,000 | 3,780,000 | 0 | 100.0 |
| 茶仕入費等 | 1,030,000 | 1,230,000 | 200,000 | 119.4 |
| 書籍・ﾋﾞﾃﾞｵ仕入 | 1,710,000 | 1,400,000 | ▲ 310,000 | 81.9 |
| ３．助成事業合計 | 2,500,000 | 3,500,000 | 1,000,000 | 140.0 |
| 助成事業支出 | 2,500,000 | 3,500,000 | 1,000,000 | 140.0 |
| ４．管理費合計 | 21,100,000 | 22,610,000 | 1,510,000 | 107.2 |
| 人件費 | 14,270,000 | 16,290,000 | 2,020,000 | 114.2 |
| 退職手当 | 40,000 | 0 | ▲ 40,000 | 0.0 |
| 法定福利費 | 250,000 | 350,000 | 100,000 | 140.0 |
| 災害保険料 | 230,000 | 220,000 | ▲ 10,000 | 95.7 |
| 光熱水料費 | 480,000 | 480,000 | 0 | 100.0 |
| 福利厚生費 | 190,000 | 190,000 | 0 | 100.0 |
| 通信費 | 580,000 | 560,000 | ▲ 20,000 | 96.6 |
| 消耗器具備品費 | 1,400,000 | 1,200,000 | ▲ 200,000 | 85.7 |
| 修繕費 | 620,000 | 370,000 | ▲ 250,000 | 59.7 |
| 印刷機費 | 450,000 | 360,000 | ▲ 90,000 | 80.0 |
| 学習研修費 | 120,000 | 150,000 | 30,000 | 125.0 |
| 会議費 | 720,000 | 600,000 | ▲ 120,000 | 83.3 |
| 出張費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100.0 |
| 宣伝広告費 | 170,000 | 250,000 | 80,000 | 147.1 |
| 車両費 | 300,000 | 310,000 | 10,000 | 103.3 |
| 租税公課 | 380,000 | 380,000 | 0 | 100.0 |
| 雑費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100.0 |
| ５．固定資産取得支出 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | ------ |
| ６．借入金返済支出 | 2,100,000 | 3,100,000 | 1,000,000 | 147.6 |
| ７．特定預金支出合計 | 850,000 | 1,170,000 | 320,000 | 137.6 |
| 生活学校債権返済積立預金支出 | 100,000 | 0 | ▲ 100,000 | 0.0 |
| 長期借入金返済積立預金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.0 |
| 退職手当積立預金支出 | 50,000 | 70,000 | 20,000 | 140.0 |
| 車両購入積立預金支出 | 200,000 | 0 | ▲ 200,000 | 0.0 |
| OA機器購入積立預金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100.0 |
| 建物補修積立預金支出 | 600,000 | |||
| ８．貸倒損失 | 0 | 2,152 | 2,152 | ------ |
| ９．繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| １０．予備費 | 850,000 | 917,848 | 67,848 | 108.0 |
| 当期支出合計 Ｃ | 47,760,000 | 50,800,000 | 3,040,000 | 106.4 |
| 当期収支差額 Ａ－Ｃ | 0 | 0 | ------ | ------ |
| 次期繰越収支差額 Ｂ－Ｃ | 2,834,578 | 3,163,664 | ------ | ------ |