Ⅰ．収入の部（2005.4.1～2006.3.31）
税抜処理、単位：円
| 科目 | 2005年度予算 | 2005年度決算 | 増減 | 備考 |
| １．会費収入合計 | 5,450,000 | 3,928,000 | △ 1,522,000 | |
| 維持会費収入 | 5,450,000 | 3,928,000 | △ 1,522,000 | |
| ２．事業収入合計 | 13,880,000 | 18,215,005 | 4,335,005 | |
| 宿泊料収入 | 300,000 | 375,698 | 75,698 | 無料特典廃止による増加有 |
| 入館料収入 | 830,000 | 918,400 | 88,400 | うち案内オプション113.505円 |
| 利用料収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | 患者連合および患者連盟 |
| 購読料収入 | 520,000 | 395,905 | △ 124,095 | |
| 資料作成収入 | 7,160,000 | 8,100,000 | 940,000 | 予定外の納品を行ったため |
| 資料検索・提供収入 | 540,000 | 544,864 | 4,864 | |
| 案内料収入 | 2,520,000 | 3,436,875 | 916,875 | 正則高校の料金の見直し分増加 |
| 企画事業収入 | 570,000 | 3,316,407 | 2,746,407 | 認定申請支援・保健手帳支援事業 |
| パネル貸出収入 | 120,000 | 63,000 | △ 57,000 | 予定していたものが一件キャンセル |
| 自家出版物等売上 | 1,080,000 | 823,856 | △ 256,144 | 50年事業は収支に関係する動きがなかった。 |
| 水俣病50年事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ３．物販収入合計 | 20,530,000 | 17,461,114 | △ 3,068,886 | |
| みかん売上 | 11,000,000 | 8,505,731 | △ 2,494,269 | 表年にもかかわらず収量が少なかった |
| りんご売上 | 5,270,000 | 4,279,120 | △ 990,880 | |
| 茶売上 | 1,820,000 | 1,720,345 | △ 99,655 | |
| 書籍･ﾋﾞﾃﾞｵ売上 | 2,440,000 | 2,955,918 | 515,918 | |
| ４．補助金等収入合計 | 3,500,000 | 4,711,000 | 1,211,000 | |
| 助成金収入 | 3,500,000 | 4,711,000 | 1,211,000 | 地球環境基金＋水俣芦北振興基金 |
| ５．寄付金収入合計 | 1,520,000 | 1,468,618 | △ 51,382 | |
| 寄付金収入 | 1,520,000 | 1,468,618 | △ 51,382 | |
| ６．その他の収入合計 | 1,920,000 | 1,243,930 | △ 676,070 | |
| 雑収入 | 1,670,000 | 1,040,884 | △ 629,116 | 家賃・謝金等 |
| 印刷機利用収入 | 250,000 | 203,046 | △ 46,954 | |
| ７．固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 出資金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ８．借入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 短期借入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 肥後銀行 |
| ９．特定預金 取崩収入合計 |
1,000,000 | 302,423 | △ 697,577 | |
| 長期借入金返済 積立預金取崩収入 |
0 | 18 | 18 | |
| 退職手当積立預金 取崩収入 |
0 | 5 | 5 | |
| 車両購入積立預金 取崩収入 |
0 | 0 | 0 | |
| OA機器購入積立預金 取崩収入 |
1,000,000 | 302,400 | △ 697,600 | |
| 当期収入合計 Ａ | 50,800,000 | 50,330,090 | △ 469,910 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,163,664 | 3,163,664 | 0 | |
| 収入合計 Ｂ | 53,963,664 | 53,493,754 | △ 469,910 |
Ⅱ．支出の部（2005.4.1～2006.3.31）
税抜処理、単位：円
| 科目 | 2005年度予算 | 2005年度決算 | 予算比 | 備考 |
| １．事業費合計 | 3,850,000 | 3,801,213 | △ 48,787 | |
| 機関誌関係費 | 1,870,000 | 1,943,329 | 73,329 | |
| 調査研究費 | 290,000 | 250,434 | △ 39,566 | 資料購入、写真、新聞 |
| 展示物関係費 | 240,000 | 149,175 | △ 90,825 | |
| 資料作成費 | 730,000 | 725,216 | △ 4,784 | データ入力アルバイト |
| 案内経費 | 120,000 | 147,781 | 27,781 | 外部委託が減った |
| 企画事業費 | 260,000 | 585,278 | 325,278 | 認定申請支援、地域支援 |
| 貸出物関係費 | 0 | 0 | 0 | |
| 自家出版物等作製費 | 150,000 | 0 | △ 150,000 | 『豊饒の浜辺から』印刷できなかった |
| 水俣病50年事業費 | 190,000 | 0 | △ 190,000 | |
| ２．物販費合計 | 14,650,000 | 12,715,546 | △ 1,934,454 | |
| みかん企画費 | 8,240,000 | 6,361,021 | △ 1,878,979 | 売上減に対応して仕入減 |
| りんご企画費 | 3,780,000 | 3,035,301 | △ 744,699 | 売上減に対応して仕入減 |
| 茶仕入費等 | 1,230,000 | 1,167,996 | △ 62,004 | |
| 書籍･ﾋﾞﾃﾞｵ仕入 | 1,400,000 | 2,151,228 | 751,228 | |
| ３．助成事業費合計 | 3,500,000 | 4,102,213 | 602,213 | |
| 助成事業支出 | 3,500,000 | 4,102,213 | 602,213 | 地球環境基金 |
| ４．管理費合計 | 22,610,000 | 22,782,017 | 172,017 | |
| 人件費 | 16,290,000 | 16,525,751 | 235,751 | 職員給料、アルバイト |
| 退職手当 | 0 | 190,000 | 190,000 | 小里アリサ退職金 |
| 法定福利費 | 350,000 | 376,602 | 26,602 | 労働保険料 |
| 災害保険料 | 220,000 | 189,130 | △ 30,870 | 火災保険料 |
| 光熱水料費 | 480,000 | 603,487 | 123,487 | |
| 福利厚生費 | 190,000 | 180,817 | △ 9,183 | |
| 通信費 | 560,000 | 524,054 | △ 35,946 | |
| 消耗器具備品費 | 1,200,000 | 888,630 | △ 311,370 | パソコン購入を延期 |
| 修繕費 | 370,000 | 489,363 | 119,363 | |
| 印刷機費 | 360,000 | 307,511 | △ 52,489 | |
| 学習研修費 | 150,000 | 116,983 | △ 33,017 | |
| 会議費 | 600,000 | 682,512 | 82,512 | |
| 出張費 | 600,000 | 394,659 | △ 205,341 | |
| 宣伝広告費 | 250,000 | 210,724 | △ 39,276 | |
| 車両費 | 310,000 | 416,131 | 106,131 | ガソリンの値上がり影響あり |
| 租税公課 | 380,000 | 382,496 | 2,496 | 固定資産税、市・県税、他 |
| 雑費 | 300,000 | 303,167 | 3,167 | 会計監査など |
| ５．固定資産取得支出 | 1,000,000 | 850,624 | △ 149,376 | ＤＢサーバー・鬼塚巌パネル取得 |
| ６．借入金返済支出 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | うち長期借入金返済100,000 |
| ７．特定預金支出合計 | 1,170,000 | 1,170,209 | 209 | |
| 生活学校債権返済 積立預金支出 |
0 | 82 | 82 | 2005年度分積立 |
| 長期借入金返済 積立預金支出 |
100,000 | 100,098 | 98 | 2005年度分積立 |
| 退職手当 積立預金支出 |
70,000 | 70,029 | 29 | 2005年度分積立 |
| 車両購入 積立預金支出 |
0 | 0 | 0 | 2005年度分積立 |
| OA機器購入 積立預金支出 |
400,000 | 400,000 | 0 | 2005年度分積立 |
| 建物補修 積立預金支出 |
600,000 | 600,000 | 0 | 2005年度分積立 |
| ８．貸倒損失 | 2,152 | 2,152 | 0 | 過去物販売掛金の貸倒処理 |
| ９．予備費 | 917,848 | 0 | △ 917,848 | |
| 当期支出合計 Ｃ | 50,800,000 | 48,523,974 | △ 2,276,026 | |
| 当期収支差額 Ａ－Ｃ | 0 | 1,806,116 | 1,806,116 | |
| 次期繰越収支差額 Ｂ－Ｃ | 3,163,664 | 4,969,780 | 1,806,116 |