２ ０ ０ ６ 年 度 収 支 予 算
Ⅰ．収入の部（2006.4.1～2007.3.31）
| 税抜処理、単位：円 | ||||
| 2005年度予算 | 2006年度予算 | 増減 | 備考 | |
| １．会費収入合計 | 5,450,000 | 5,100,000 | ▲ 350,000 | |
| 維持会費収入 | 5,450,000 | 5,100,000 | ▲ 350,000 | 努力目標数値も加味した |
| ２．事業収入合計 | 13,880,000 | 17,920,000 | 4,040,000 | |
| 宿泊料収入 | 300,000 | 370,000 | 70,000 | 前年度実績 |
| 入館料収入 | 830,000 | 910,000 | 80,000 | 前年度実績 |
| 利用料収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | 患者連合・患者連盟 |
| 購読料収入 | 520,000 | 520,000 | 0 | 努力目標数値も加味した |
| 資料作成収入 | 7,160,000 | 7,450,000 | 290,000 | 例年の実績（前年度は特別） |
| 資料検索・提供収入 | 540,000 | 540,000 | 0 | 前年度実績 |
| 案内料収入 | 2,520,000 | 3,160,000 | 640,000 | 前年度実績 |
| 企画事業収入 | 570,000 | 3,200,000 | 2,630,000 | 前年度実績から試算 |
| パネル貸出収入 | 120,000 | 30,000 | ▲ 90,000 | 予約なし |
| 自家出版物等売上 | 1,080,000 | 1,100,000 | 20,000 | |
| ３０周年企画事業収入 | 0 | 0 | 0 | 事業終了 |
| 水俣病５０年事業収入 | 0 | 400,000 | 400,000 | 水俣病関連情報発信事業 |
| ３．物販収入合計 | 20,530,000 | 17,860,000 | ▲ 2,670,000 | |
| みかん売上 | 11,000,000 | 8,560,000 | ▲ 2,440,000 | 裏年 |
| りんご売上 | 5,270,000 | 4,510,000 | ▲ 760,000 | |
| 茶売上 | 1,820,000 | 1,830,000 | 10,000 | 前年度実績 |
| 書籍･ﾋﾞﾃﾞｵ売上 | 2,440,000 | 2,960,000 | 520,000 | 前年度実績 |
| ４．補助金等収入合計 | 3,500,000 | 4,300,000 | 800,000 | |
| 助成金収入 | 3,500,000 | 4,300,000 | 800,000 | 地球環境基金・高木仁三郎基金 |
| ５．寄付金収入合計 | 1,520,000 | 1,470,000 | ▲ 50,000 | |
| 寄付金収入 | 1,520,000 | 1,470,000 | ▲ 50,000 | 前年度実績 |
| ６．その他の収入合計 | 1,920,000 | 1,240,000 | ▲ 680,000 | |
| 雑収入 | 1,670,000 | 1,040,000 | ▲ 630,000 | 前年度実績 |
| 印刷機利用収入 | 250,000 | 200,000 | ▲ 50,000 | 前年度実績 |
| ７．借入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 短期借入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| ８．特定預金 取崩収入合計 |
1,000,000 | 780,000 | 220,000 | |
| 長期借入金返済 積立預金取崩収入 |
0 | 0 | 0 | |
| 退職手当積立預金 取崩収入 |
0 | 280,000 | 280,000 | |
| 車両購入積立預金 取崩収入 |
0 | 0 | 0 | |
| OA機器購入積立預金 取崩収入 |
1,000,000 | 500,000 | ▲ 500,000 | カラープリンター・ステンシル印刷機 |
| 当期収入合計 Ａ | 50,800,000 | 51,670,000 | 870,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,163,664 | 3,163,664 | 0 | |
| 収入合計 Ｂ | 53,963,664 | 54,833,664 | ▲ 870,000 |
借入金限度額 4,500,000円
Ⅱ．支出の部（2006.4.1～2007.3.31）
| 税抜処理、単位：円 | ||||
| 2005年度予算 | 2006年度予算 | 増減 | 備考 | |
| １．事業費合計 | 3,850,000 | 5,430,000 | 1,580,000 | |
| 機関誌関係費 | 1,870,000 | 2,040,000 | 170,000 | 発送外部委託費を計上 |
| 調査研究費 | 290,000 | 250,000 | ▲ 40,000 | 前年度実績 |
| 展示物関係費 | 240,000 | 40,000 | ▲ 200,000 | |
| 資料作成費 | 730,000 | 1,480,000 | 750,000 | |
| 案内経費 | 120,000 | 300,000 | 180,000 | 案内外部委託費を計上 |
| 企画事業費 | 260,000 | 650,000 | 390,000 | 前年度実績 |
| 貸出物関係費 | 0 | 0 | 0 | |
| 自家出版物等作製費 | 150,000 | 270,000 | 120,000 | 『豊饒の浜辺から 第４集・第５集』 |
| ３０周年企画事業費 | 0 | 0 | 0 | 事業終了 |
| 水俣病５０年事業費 | 190,000 | 400,000 | 210,000 | 水俣病関連情報発信事業 |
| ２．物販費合計 | 14,650,000 | 12,830,000 | ▲ 1,820,000 | |
| みかん企画費 | 8,240,000 | 6,480,000 | ▲ 1,760,000 | 裏年 |
| りんご企画費 | 3,780,000 | 3,010,000 | ▲ 770,000 | |
| 茶仕入費等 | 1,230,000 | 1,180,000 | ▲ 50,000 | |
| 書籍･ﾋﾞﾃﾞｵ仕入 | 1,400,000 | 2,160,000 | 760,000 | 前年度が特異、在庫適正化 |
| ３．助成事業合計 | 3,500,000 | 4,300,000 | 800,000 | |
| 助成事業支出 | 3,500,000 | 4,300,000 | 800,000 | 地球環境基金（インターネット活用事業） |
| ４．管理費合計 | 22,610,000 | 22,940,000 | 330,000 | |
| 人件費 | 16,290,000 | 15,930,000 | ▲ 360,000 | |
| 退職手当 | 0 | 90,000 | 90,000 | 予定なし |
| 法定福利費 | 350,000 | 380,000 | 30,000 | 労働保険料、給与改訂に伴い増加 |
| 災害保険料 | 220,000 | 190,000 | ▲ 30,000 | 火災保険料 |
| 光熱水料費 | 480,000 | 570,000 | 90,000 | ガス代等の値上がり対応分 |
| 福利厚生費 | 190,000 | 180,000 | ▲ 10,000 | |
| 通信費 | 560,000 | 530,000 | ▲ 30,000 | 前年度実績 |
| 消耗器具備品費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 一般80万＋ＯＡ機器40万 |
| 修繕費 | 370,000 | 700,000 | 330,000 | 清掃パート・資料事務室断熱工事費増加 |
| 印刷機費 | 360,000 | 310,000 | ▲ 50,000 | 複合機導入によりコスト削減 |
| 学習研修費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 会議費 | 600,000 | 850,000 | 250,000 | アドバイザー委員会の回数増／理事会作業部会 |
| 出張費 | 600,000 | 500,000 | ▲ 100,000 | |
| 宣伝広告費 | 250,000 | 260,000 | 10,000 | 前年度実績 |
| 車両費 | 310,000 | 420,000 | 110,000 | |
| 租税公課 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| 雑費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 貸倒損失 | 2,152 | 4,200 | 2,048 | |
| ５．固定資産取得支出 | 1,000,000 | 500,000 | ▲ 500,000 | カラープリンター・ステンシル印刷機 |
| ６．借入金返済支出 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | |
| ７．特定預金支出合計 | 1,170,000 | 2,120,000 | 950,000 | |
| 生活学校債権返済 積立預金支出 |
0 | 0 | 0 | 積立額確保したので積立休止 |
| 長期借入金返済 積立預金支出 |
100,000 | 100,000 | 0 | 07年度終了予定 |
| 退職手当 積立預金支出 |
70,000 | 120,000 | 50,000 | 1万×スタッフ数＋積立漏れ7万 |
| 車両購入 積立預金支出 |
0 | 0 | 0 | 積立額確保したので積立休止 |
| OA機器購入 積立預金支出 |
400,000 | 400,000 | 0 | |
| 建物補修 積立預金支出 |
600,000 | 1,500,000 | 900,000 | 05年度より積立開始／07年度考証館改築予定 |
| ８．貸倒損失 | 2,152 | 4,200 | 2,048 | |
| ９．予備費 | 917,848 | 445,800 | ▲ 472,048 | |
| 当期支出合計 Ｃ | 50,800,000 | 51,670,000 | 870,000 | |
| 当期収支差額 Ａ－Ｃ | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 Ｂ－Ｃ | 3,163,664 | 3,163,664 | 0 |