収 支 計 算 書
Ⅰ．収入の部（2002.4.1～2003.3.31）
| （税抜） | ||||
| 科目 | 2002年度予算 | 2002年度決算 | 増減 | |
| １．会費収入合計 | 5,500,000 | 4,320,000 | △ | 1,180,000 |
| 維持会費収入 | 5,500,000 | 4,320,000 | △ | 1,180,000 |
| ２．事業収入合計 | 15,680,000 | 12,504,957 | △ | 3,175,043 |
| 宿泊料収入 | 310,000 | 374,400 | 64,400 | |
| 入館料収入 | 800,000 | 609,058 | △ | 190,942 |
| 利用料収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 購読料収入 | 600,000 | 526,000 | △ | 74,000 |
| 資料作成収入 | 8,850,000 | 7,043,000 | △ | 1,807,000 |
| 資料検索・提供収入 | 360,000 | 265,990 | △ | 94,010 |
| 案内料収入 | 2,450,000 | 2,394,072 | △ | 55,928 |
| 企画事業収入 | 1,130,000 | 438,475 | △ | 691,525 |
| パネル貸出収入 | 20,000 | 28,500 | 8,500 | |
| 自家出版物等売上 | 920,000 | 585,462 | △ | 334,538 |
| ３．物販収入合計 | 20,780,000 | 18,705,041 | △ | 2,074,959 |
| みかん売上 | 11,300,000 | 9,653,560 | △ | 1,646,440 |
| りんご売上 | 5,030,000 | 5,100,892 | 70,892 | |
| 茶売上 | 1,450,000 | 1,554,134 | 104,134 | |
| 書籍・ﾋﾞﾃﾞｵ売上 | 3,000,000 | 2,396,455 | △ | 603,545 |
| ４．補助金等収入合計 | 5,800,000 | 5,096,000 | △ | 704,000 |
| 助成金収入 | 5,800,000 | 5,096,000 | △ | 704,000 |
| ５．寄付金収入合計 | 2,070,000 | 2,244,206 | 174,206 | |
| 寄付金収入 | 2,070,000 | 2,244,206 | 174,206 | |
| ６．その他の収入合計 | 1,580,000 | 1,597,638 | 17,638 | |
| 雑収入 | 1,310,000 | 1,430,514 | 120,514 | |
| 印刷機利用収入 | 270,000 | 167,124 | △ | 102,876 |
| ７．借入金収入 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| 短期借入金収入 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| ８．特定預金取崩収入合計 | 0 | 656,372 | 656,372 | |
| 長期借入金返済積立預金取崩収入 | 0 | 70 | 70 | |
| 退職手当積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| OA機器購入積立預金取崩収入 | 0 | 656,302 | 656,302 | |
| 当期収入合計 Ａ | 53,410,000 | 48,124,214 | △ | 5,285,786 |
| 前期繰越収支差額 | 2,722,173 | 2,722,173 | 0 | |
| 収入合計 Ｂ | 56,132,173 | 50,846,387 | △ | 5,285,786 |
収 支 計 算 書
Ⅱ．支出の部（2002.4.1～2003.3.31）
| （税抜） | ||||
| 科目 | 2002年度予算 | 2002年度決算 | 増減 | |
| １．事業費合計 | 4,290,000 | 3,332,687 | △ | 957,313 |
| 機関誌関係費 | 2,100,000 | 1,730,700 | △ | 369,300 |
| 調査研究費 | 400,000 | 360,248 | △ | 39,752 |
| 展示物関係費 | 110,000 | 36,443 | △ | 73,557 |
| 資料作成費 | 550,000 | 731,659 | 181,659 | |
| 企画事業費 | 770,000 | 299,784 | △ | 470,216 |
| 貸出物関係費 | 0 | 0 | 0 | |
| 自家出版物等作製費 | 360,000 | 173,853 | △ | 186,147 |
| ２．物販費合計 | 16,310,000 | 14,203,203 | △ | 2,106,797 |
| みかん企画費 | 9,500,000 | 7,721,385 | △ | 1,778,615 |
| りんご企画費 | 3,760,000 | 3,763,293 | 3,293 | |
| 茶仕入費等 | 1,050,000 | 1,025,936 | △ | 24,064 |
| 書籍・ﾋﾞﾃﾞｵ仕入 | 2,000,000 | 1,692,589 | △ | 307,411 |
| ３．助成事業費合計 | 4,600,000 | 6,251,008 | 1,651,008 | |
| 助成事業支出 | 4,600,000 | 6,251,008 | 1,651,008 | |
| ４．管理費合計 | 20,610,000 | 19,412,911 | △ | 1,197,089 |
| 人件費 | 14,360,000 | 12,504,440 | △ | 1,855,560 |
| 退職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 230,000 | 201,572 | △ | 28,428 |
| 災害保険料 | 230,000 | 239,900 | 9,900 | |
| 光熱水料費 | 430,000 | 445,864 | 15,864 | |
| 福利厚生費 | 100,000 | 186,196 | 86,196 | |
| 通信費 | 560,000 | 600,420 | 40,420 | |
| 消耗器具備品費 | 1,220,000 | 1,165,772 | △ | 54,228 |
| 修繕費 | 590,000 | 754,489 | 164,489 | |
| 印刷機費 | 190,000 | 530,218 | 340,218 | |
| 学習研修費 | 250,000 | 71,965 | △ | 178,035 |
| 会議費 | 470,000 | 617,960 | 147,960 | |
| 出張費 | 620,000 | 576,783 | △ | 43,217 |
| 宣伝広告費 | 270,000 | 366,458 | 96,458 | |
| 車両費 | 340,000 | 301,267 | △ | 38,733 |
| 租税公課 | 450,000 | 405,517 | △ | 44,483 |
| 雑費 | 300,000 | 444,090 | 144,090 | |
| ５．固定資産取得支出 | 2,000,000 | 668,755 | △ | 1,331,245 |
| ６．借入金返済支出 | 3,100,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | |
| ７．特定預金支出合計 | 2,190,000 | 1,320,379 | △ | 869,621 |
| 生活学校債権返済積立預金支出 | 200,000 | 100,022 | △ | 99,978 |
| 長期借入金返済積立預金支出 | 200,000 | 100,356 | △ | 99,644 |
| 退職手当積立預金支出 | 590,000 | 520,001 | △ | 69,999 |
| 車両購入積立預金支出 | 400,000 | 200,000 | △ | 200,000 |
| OA機器購入積立預金支出 | 800,000 | 400,000 | △ | 400,000 |
| ８．貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | |
| ９．予備費 | 310,000 | 0 | △ | 310,000 |
| 当期支出合計 Ｃ | 53,410,000 | 49,288,943 | △ | 4,121,057 |
| 当期収支差額 Ａ－Ｃ | 0 | △ | 1,164,729 | △ |
| 次期繰越収支差額 Ｂ－Ｃ | 2,722,173 | 1,557,444 | △ | 1,164,729 |
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