２００２年度 予算

収　支　予　算　書
Ⅰ．収入の部（2002.4.1～2003.3.31）
科目 01年度予算 0２年度予算 0１年度予算比
１．会費収入合計 6,000,000 5,500,000 ▲ 500,000
維持会費収入 6,000,000 5,500,000 ▲ 500,000
２．事業収入合計 11,960,000 15,660,000 3,700,000
宿泊料収入 250,000 320,000 70,000
入館料収入 1,100,000 780,000 ▲ 320,000
利用料収入 240,000 240,000 0
購読料収入 600,000 590,000 ▲ 10,000
資料作成収入 5,800,000 8,850,000 3,050,000
資料検索・提供収入 800,000 360,000 ▲ 440,000
案内料収入 1,400,000 2,450,000 1,050,000
企画事業収入 1,000,000 1,130,000 130,000
パネル貸出収入 20,000 20,000 0
自家出版物等売上 650,000 920,000 270,000
テープ起し収入 100,000 ————– ————–
３．物販収入合計 24,700,000 20,520,000 ▲ 4,180,000
みかん売上 14,000,000 11,300,000 ▲ 2,700,000
りんご売上 5,500,000 5,020,000 ▲ 480,000
茶売上 1,700,000 1,400,000 ▲ 300,000
書籍･ﾋﾞﾃﾞｵ売上 3,500,000 2,800,000 ▲ 700,000
４．補助金等収入合計 2,000,000 5,800,000 3,800,000
助成金収入 2,000,000 5,800,000 3,800,000
５．寄付金収入合計 2,000,000 2,040,000 40,000
寄付金収入 2,000,000 2,040,000 40,000
６．その他の収入合計 1,780,000 1,560,000 ▲ 220,000
雑収入 1,380,000 1,300,000 ▲ 80,000
印刷機利用収入 400,000 260,000 ▲ 140,000
７．借入金収入 2,000,000 2,000,000 0
短期借入金収入 2,000,000 2,000,000 0
８．特定預金取崩収入合計 0 0 0
長期借入金返済積立預金取崩収入 0 0 0
退職手当積立預金取崩収入 0 0 0
車両購入積立預金取崩収入 0 0 0
OA機器購入積立預金取崩収入 0 0 0
当期収入合計　Ａ 50,440,000 53,080,000 2,640,000
前期繰越収支差額 1,473,789 2,722,173 ▲ 1,248,384
収入合計　　　　Ｂ 51,913,789 55,802,173 ▲ 3,888,384
Ⅱ．支出の部（2002.4.1～2003.3.31）
科目 01年度予算 02年度予算 01年度予算比
１．事業費合計 5,020,000 4,190,000 ▲ 830,000
機関誌関係費 2,880,000 2,100,000 ▲ 780,000
調査研究費 300,000 400,000 100,000
展示物関係費 10,000 110,000 100,000
資料作成費 1,100,000 400,000 ▲ 700,000
企画事業費 420,000 820,000 400,000
貸出物関係費 0 0 0
自家出版物等作製費 310,000 360,000 50,000
２．物販費合計 20,000,000 16,050,000 ▲ 3,950,000
みかん企画費 11,650,000 9,500,000 ▲ 2,150,000
りんご企画費 4,500,000 3,750,000 ▲ 750,000
茶仕入費等 1,200,000 1,000,000 ▲ 200,000
書籍･ﾋﾞﾃﾞｵ仕入 2,650,000 1,800,000 ▲ 850,000
３．助成事業合計 2,000,000 4,600,000 2,600,000
助成事業支出 2,000,000 4,600,000 2,600,000
４．管理費合計 19,150,000 20,650,000 1,500,000
人件費 12,600,000 14,270,000 1,670,000
退職手当 0 0 0
法定福利費 170,000 230,000 60,000
災害保険料 240,000 230,000 ▲ 10,000
光熱水料費 480,000 440,000 ▲ 40,000
福利厚生費 280,000 100,000 ▲ 180,000
通信費 630,000 560,000 ▲ 70,000
消耗器具備品費 750,000 1,200,000 450,000
修繕費 600,000 600,000 0
印刷機費 250,000 200,000 ▲ 50,000
学習研修費 400,000 240,000 ▲ 160,000
会議費 420,000 480,000 60,000
出張費 500,000 620,000 120,000
宣伝広告費 570,000 270,000 ▲ 300,000
車両費 340,000 340,000 0
租税公課 600,000 570,000 ▲ 30,000
雑費 320,000 300,000 ▲ 20,000
５．固定資産取得支出 500,000 2,000,000 1,500,000
６．借入金返済支出 2,200,000 3,100,000 900,000
７．特定預金支出合計 1,320,000 2,190,000 870,000
生活学校債権返済積立預金支出 100,000 200,000 100,000
長期借入金返済積立預金支出 100,000 200,000 100,000
退職手当積立預金支出 520,000 590,000 70,000
車両購入積立預金支出 200,000 400,000 200,000
OA機器購入積立預金支出 400,000 800,000 400,000
８．貸倒損失 4,607 0 ▲ 4,607
９．予備費 245,393 300,000 54,607
当期支出合計　Ｃ 50,440,000 53,080,000 2,640,000
当期収支差額　Ａ－Ｃ 0 0 0
次期繰越収支差額　Ｂ－Ｃ 1,473,789 2,722,173 1,248,384

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