２００１年度 決算報告

収　支　計　算　書
Ⅰ．収入の部（2001.4.1～2002.3.31） （税抜）
科目 2001年度予算 2001年度決算 増減
１．会費収入合計 6,000,000 5,044,000 △ 956,000
維持会費収入 6,000,000 5,044,000 △ 956,000
２．事業収入合計 11,960,000 10,872,626 △ 1,087,374
宿泊料収入 250,000 312,172 62,172
入館料収入 1,100,000 799,305 △ 300,695
利用料収入 240,000 240,000 0
購読料収入 600,000 601,325 1,325
資料作成収入 5,800,000 4,839,227 △ 960,773
資料検索・提供収入 800,000 365,614 △ 434,386
案内料収入 1,400,000 1,993,334 593,334
企画事業収入 1,000,000 1,130,813 130,813
パネル貸出収入 20,000 104,739 84,739
自家出版物等売上 650,000 486,097 △ 163,903
テープ起し収入 100,000 0 △ 100,000
３．物販収入合計 24,700,000 22,488,121 △ 2,211,879
みかん売上 14,000,000 13,086,534 △ 913,466
りんご売上 5,500,000 5,033,476 △ 466,524
茶売上 1,700,000 1,413,809 △ 286,191
書籍･ﾋﾞﾃﾞｵ売上 3,500,000 2,954,302 △ 545,698
４．補助金等収入合計 2,000,000 1,800,000 △ 200,000
助成金収入 2,000,000 1,800,000 △ 200,000
５．寄付金収入合計 2,000,000 2,068,700 68,700
寄付金収入 2,000,000 2,068,700 68,700
６．その他の収入合計 1,780,000 1,580,974 △ 199,026
雑収入 1,380,000 1,310,100 △ 69,900
印刷機利用収入 400,000 270,874 △ 129,126
７．借入金収入 2,000,000 4,000,000 2,000,000
短期借入金収入 2,000,000 4,000,000 2,000,000
８．特定預金取崩収入合計 0 595,093 595,093
長期借入金返済積立預金取崩収入 0 328 328
退職手当積立預金取崩収入 0 0 0
車両購入積立預金取崩収入 0 489,765 489,765
OA機器購入積立預金取崩収入 0 105,000 105,000
当期収入合計　Ａ 50,440,000 48,449,514 △ 1,990,486
前期繰越収支差額 1,473,789 1,473,789 0
収入合計　　　　Ｂ 51,913,789 49,923,303 △ 1,990,486
収　支　計　算　書
Ⅱ．支出の部（2001.4.1～2002.3.31） （税抜）
科目 2001年度予算 2001年度決算 増減
１．事業費合計 5,020,000 5,123,414 103,414
機関誌関係費 2,880,000 3,036,899 156,899
調査研究費 300,000 415,036 115,036
展示物関係費 10,000 10,110 110
資料作成費 1,100,000 855,830 △ 244,170
企画事業費 420,000 468,681 48,681
貸出物関係費 0 0 0
自家出版物等作製費 310,000 336,858 26,858
２．物販費合計 20,000,000 17,581,898 △ 2,418,102
みかん企画費 11,650,000 11,023,938 △ 626,062
りんご企画費 4,500,000 3,758,149 △ 741,851
茶仕入費等 1,200,000 1,139,486 △ 60,514
書籍･ﾋﾞﾃﾞｵ仕入 2,650,000 1,660,325 △ 989,675
３．助成事業費合計 2,000,000 1,446,040 △ 553,960
助成事業支出 2,000,000 1,446,040 △ 553,960
４．管理費合計 19,150,000 18,918,763 △ 231,237
人件費 12,600,000 12,787,510 187,510
退職手当 0 0 0
法定福利費 170,000 227,917 57,917
災害保険料 240,000 224,770 △ 15,230
光熱水料費 480,000 469,346 △ 10,654
福利厚生費 280,000 231,415 △ 48,585
通信費 630,000 554,560 △ 75,440
消耗器具備品費 750,000 717,176 △ 32,824
修繕費 600,000 546,682 △ 53,318
印刷機費 250,000 207,112 △ 42,888
学習研修費 400,000 166,373 △ 233,627
会議費 420,000 466,903 46,903
出張費 500,000 367,326 △ 132,674
宣伝広告費 570,000 665,486 95,486
車両費 340,000 463,663 123,663
租税公課 600,000 522,261 △ 77,739
雑費 320,000 300,263 △ 19,737
５．固定資産取得支出 500,000 924,603 424,603
６．借入金返済支出 2,200,000 3,200,000 1,000,000
７．特定預金支出合計 1,320,000 1,805 △ 1,318,195
生活学校債権返済積立預金支出 100,000 160 △ 99,840
長期借入金返済積立預金支出 100,000 1,640 △ 98,360
退職手当積立預金支出 520,000 5 △ 519,995
車両購入積立預金支出 200,000 0 △ 200,000
OA機器購入積立預金支出 400,000 0 △ 400,000
８．貸倒損失 4,607 4,607 0
９．予備費 245,393 0 △ 245,393
当期支出合計　Ｃ 50,440,000 47,201,130 △ 3,238,870
当期収支差額　Ａ－Ｃ 0 1,248,384 1,248,384
次期繰越収支差額　Ｂ－Ｃ 1,473,789 2,722,173 1,248,384

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